| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۵.۶۲ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۸۶ |
۱۸۰.۶۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۲۱ |
۱۲,۳۲۴ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۶۰۰.۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۳.۰۴) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۳ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۹۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۲۸ |
۰.۳ |
۱۰,۴۱۹.۴۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۵ |
(۵۹.۷۹) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۶,۳۰۴.۳۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۹.۲۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۱۳ |
۸,۸۲۰.۲۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۵.۰۶ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۹۱) |
(۶۵.۹۹) |
(۹۶.۴۶) |
|
|