| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۵) |
۱,۰۲۱.۹۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۶۹ |
۱,۵۱۹.۳۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۸۰.۸۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۴.۳۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۲۹۴.۸۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۱) |
(۱۳.۶۲) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۲) |
۱۶۵.۶۵ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۷ |
(۹۰.۸۶) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۶۶ |
۲.۵۵ |
۴۰,۲۶۱.۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۵۳ |
۰.۹۳ |
۲۵,۵۸۷.۲۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
|
|