| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۱ |
(۸۸.۱۲) |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۱۹ |
۱.۲۱ |
۷,۳۵۳.۵۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۵) |
۱,۹۸۰.۴۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۸۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۲۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۱.۱ |
(۶۰.۲۳) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۵۶) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۰۹) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۷) |
(۸.۲۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|