| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۷۶ |
۹۸۲.۷۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۴۵ |
۰.۴۹ |
۶۸۴,۳۴۶.۰۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۶۹) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۲) |
۲۸۶.۲۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۴۴) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۵) |
۳۵۷.۷۷ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۱.۷۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۱.۰۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۶۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۲۹ |
۳۳,۸۷۱.۷۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۲۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۸ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۳) |
۰ |
|
|