| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۴ |
۳.۲۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۳ |
(۱.۲۲) |
۱۹۳.۳۳ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۱.۳۵ |
(۳.۷۵) |
۱۳,۱۲۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۲.۴۲) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۸۳ |
۱.۵۲ |
۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۵ |
(۹۱.۳۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۶۷ |
۱,۷۸۴.۵۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۶۹ |
۳.۱ |
۴۵,۶۱۲.۰۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۹۵ |
(۰.۱۴) |
۱۱۴,۵۸۵.۳۷ |
(۴۱.۰۳) |
|
|