| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۷ |
۱.۷۹ |
۴۲,۶۹۶.۳۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۷.۸۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۴۳ |
۱,۵۱۶.۰۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۸۴) |
(۴۳.۱۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۴ |
۱.۶۱ |
۲۴۰.۷۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۲۶ |
۱,۲۱۹.۸۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۷ |
(۴۳.۹۷) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸ |
۴.۹۶ |
۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۱۷,۲۳۲.۵۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
۴.۰۹ |
۱,۴۵۰.۰۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۸ |
۳.۹۷ |
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|