| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۵.۹۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۰۷ |
۱,۶۴۱.۱۸ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۷۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۷۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۸۹.۵۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۰۸) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۵) |
(۷۹.۳۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۲.۸۱) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۷۳ |
۰.۵۷ |
۵۲,۸۵۲.۲۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱) |
(۹۰.۵۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷) |
|
|