| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۵ |
(۹۱.۳۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۶۷ |
۱,۷۸۴.۵۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۶۹ |
۳.۱ |
۴۵,۶۱۲.۰۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۹۵ |
(۰.۱۴) |
۱۱۴,۵۸۵.۳۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۸۱ |
۷۴,۷۶۵.۵۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱ |
۲۶۴.۷۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۱۶) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۴۳ |
۱.۵۸ |
۳۷۹.۲۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۰۱ |
۰.۶۳ |
۱۴۲,۱۲۵.۲۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۴ |
۶۵.۹۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۲۱ |
۳.۴ |
۲۹۱,۳۴۰.۸۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
|
|