| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۳۷ |
۰.۵۱ |
۱۴,۴۴۱.۲۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۹۳ |
۵۰۸.۵۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۷۱ |
۰.۵۶ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۸۳.۲۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۰۵ |
۱۴,۸۶۹.۷۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۱۳,۶۸۶.۴۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۷ |
۰.۱۸ |
۴۶,۷۰۷.۶۳ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۱) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۲۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۲ |
۲.۰۹ |
۳۰۰,۰۸۱.۷۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۷۴ |
۱.۲۶ |
۵۳,۶۲۶.۸۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|