| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۳۶ |
۰.۵۱ |
۱۳,۸۸۲.۵۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۱۷ |
۶۴۷.۰۲ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۹ |
(۳۲.۸۹) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲) |
(۹۴.۳۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۶.۸۴ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۷) |
۲۳۶.۲۹ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۳.۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۲ |
(۹۸.۴۱) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۶۹.۳۱ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
|
|