| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۸.۷۸ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۵) |
(۳۶.۱۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۵۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۹۹۷.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۲.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۶۶,۱۰۱.۲۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۹۷) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۹) |
(۷۹.۰۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۵.۷۳) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۱) |
(۰.۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
|
|