| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۴,۴۸۱.۶۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۳۶ |
۰.۵۱ |
۱۳,۸۸۲.۵۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۱۷ |
۶۴۷.۰۲ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۹ |
(۳۲.۸۹) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲) |
(۹۴.۳۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۶.۸۴ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۷) |
۲۳۶.۲۹ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۳.۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۳) |
۰ |
|
|