| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۱.۳۵ |
(۳.۷۵) |
۱۳,۱۲۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۲.۴۲) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۸۳ |
۱.۵۲ |
۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۵ |
(۹۱.۳۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۶۷ |
۱,۷۸۴.۵۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۶۹ |
۳.۱ |
۴۵,۶۱۲.۰۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۹۵ |
(۰.۱۴) |
۱۱۴,۵۸۵.۳۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۸۱ |
۷۴,۷۶۵.۵۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱ |
۲۶۴.۷۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
|
|