| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۶ |
(۸۹.۹) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۴,۰۵۳.۶۸ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۷) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۰۸.۱۴ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۴.۹۶) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۲.۷۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۹۱ |
۱.۹۸ |
۲,۶۱۳.۵۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۶ |
۱ |
۳۲,۶۴۳.۷۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۴۷.۷۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۱۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
|
|