| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳۴ |
۲.۸۷ |
۱۲,۷۰۷.۴۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۱۱ |
۴.۶۵ |
۷,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۶۶ |
۲.۱۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۷۳) |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۶۷۳.۳۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۸۵) |
(۷۱.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۳۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۷ |
۱.۷۹ |
۴۲,۶۹۶.۳۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۷.۸۵ |
(۸۷.۷۱) |
|
|