| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۱ |
(۸۸.۱۲) |
۴۴ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۱۹ |
۱.۲۱ |
۷,۳۵۳.۵۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۵) |
۱,۹۸۰.۴۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۸۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۲۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۱.۱ |
(۶۰.۲۳) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۵۶) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۰۹) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۷) |
(۸.۲۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۸) |
۳۵۸.۵۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۶.۹۱ |
۲۵.۳۷ |
|
|