| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۰۲ |
۱.۷۸ |
۵,۱۸۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۲۸) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰.۲۷ |
۱,۳۶۷.۱۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۵۲) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۶.۶۱) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۳) |
۶۴۸.۲۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۵ |
(۶۵.۰۶) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۳) |
۳,۴۶۲.۰۱ |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹) |
|
|