| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۲۲ |
۰.۷۵ |
۸,۳۹۲.۲۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۷۳ |
۰.۵۲ |
۵۲,۲۰۷.۷۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۲ |
(۸۳.۴۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۹۳ |
۴,۰۴۷.۶۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳۴ |
۲.۸۷ |
۱۲,۷۰۷.۴۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۱۱ |
۴.۶۵ |
۷,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۶۶ |
۲.۱۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۷۳) |
۳۲ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۶۷۳.۳۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۸۵) |
(۷۱.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۳۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
|
|