| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۱) |
۱۸۰.۲۱ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۴.۸۶ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۷۶ |
۹۸۲.۷۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۴۵ |
۰.۴۹ |
۶۸۴,۳۴۶.۰۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۶۹) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۲) |
۲۸۶.۲۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۴۴) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۵) |
۳۵۷.۷۷ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۱.۷۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۱.۰۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۶۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۲۹ |
۳۳,۸۷۱.۷۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۲۱) |
(۵۸.۳۲) |
|
|