| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۲۶ |
۳۴۱.۵ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۸ |
(۶۲.۶) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰.۰۹ |
۸,۴۴۹.۸۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۵) |
۱,۰۲۱.۹۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۶۹ |
۱,۵۱۹.۳۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۸۰.۸۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۴.۳۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۲۹۴.۸۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۱) |
(۱۳.۶۲) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۷.۹۶) |
|
|