| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۸۶) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۸۳ |
(۸۰.۰۱) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۱۱ |
۰.۴۷ |
۲۰۷,۶۲۶.۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۹ |
(۸۵.۶۸) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۸ |
۳.۳۵ |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۲۳ |
۲۲,۵۴۳.۶۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۷۹ |
۳.۴۹ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۲۴ |
۲,۵۰۶.۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۸۴ |
۲۷۰.۰۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۹ |
۱.۲۳ |
۷,۵۰۵.۹۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۲.۰۱ |
۰.۷۹ |
۱۴۲,۳۸۸.۸۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۵۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
|
|