| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۷) |
۲۳۶.۲۹ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۳.۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۲ |
(۹۸.۴۱) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۶۹.۳۱ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۴ |
۱۲۷.۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۸۵۰.۱۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۵۷ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
|
|