| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۳ |
۱,۲۹۱.۱۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۶۹.۲۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۱,۱۲۴.۶۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۲۵۷.۴۱ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۸۷ |
۸۲۸.۱۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۸۲ |
۰.۶۸ |
۷۱,۶۹۳.۷۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۴ |
۳.۲۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۳ |
(۱.۲۲) |
۱۹۳.۳۳ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۱.۳۵ |
(۳.۷۵) |
۱۳,۱۲۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۲.۴۲) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|