| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۸ |
(۸۵.۶۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۴۲ |
۷,۱۵۴.۲۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۹.۵۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۴.۹۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۱۷.۹۴ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۶۵.۴۴ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۴.۸۱ |
(۴۳.۷۴) |
|
|