| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۸.۷۸ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۵) |
(۳۶.۱۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۵۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۹۹۷.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۲.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۶۶,۱۰۱.۲۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۹۷) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۹) |
(۷۹.۰۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۵.۷۳) |
(۶۶.۲۷) |
|
|