| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۲۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۸۲) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۸) |
۷۲۹.۰۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۶۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۶ |
(۸۹.۹) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۴,۰۵۳.۶۸ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۷) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۰۸.۱۴ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۴.۹۶) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۲.۷۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۹۱ |
۱.۹۸ |
۲,۶۱۳.۵۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
|
|