| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۳۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۲ |
(۸۲.۰۶) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۴۲ |
۳۳۴.۱۵ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۳.۱۸) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۴,۹۱۲.۲۲ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۲ |
(۰.۱۴) |
۱۰۴.۸۷ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۲.۷) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴۲.۱۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۲۸ |
۴۴۲.۷۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۹۲ |
۰.۸۳ |
۲,۷۲۷.۶۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۳.۶۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۶ |
۱,۵۲۴.۵۵ |
۷۹.۰۸ |
|
|