| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۰.۹۵ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۶.۴۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۰۳) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۷ |
۲۶۱.۸۷ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۱) |
۱۸۰.۲۱ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۴.۸۶ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۷۶ |
۹۸۲.۷۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۴۵ |
۰.۴۹ |
۶۸۴,۳۴۶.۰۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۶۹) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۲) |
۲۸۶.۲۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۴۴) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۵) |
۳۵۷.۷۷ |
(۸۶.۸۷) |
|
|