| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰.۷۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۵۹) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸۷.۷۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۵.۲۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۷,۹۹۴.۵۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۷۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۳۰۱.۱۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۷ |
۰.۷۴ |
۶,۸۲۸.۳۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳,۷۷۴.۱۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۰۹) |
|
|