| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۳۹۷.۲۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۵۹) |
(۳۰.۷۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۰۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۴۳ |
۲.۰۶ |
۱۷,۶۴۷.۵۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۱۹.۷۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۲۶ |
۳,۲۳۵.۰۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۹۲ |
۳.۲ |
۱۰۴,۴۸۵.۶۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۴۴ |
۳۳,۹۰۴.۵۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۴۹.۲۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۵۷.۶) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۳) |
۷۶۲.۶۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۲۸) |
(۶۶.۴۴) |
|
|