| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۴) |
(۷.۷۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۲۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۵ |
۱.۰۲ |
۲,۱۲۹.۲۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۵۲ |
۸۲,۷۰۹.۰۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۰۹ |
۱,۵۱۴.۴۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۵۸.۸۹) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰۷.۰۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۱۴) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۵ |
(۴۲.۷۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۸۳ |
۰.۸۱ |
۷۳,۵۰۲.۹۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|