| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۷) |
(۵۰.۹۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۱ |
۱.۲۹ |
۵,۴۰۲.۹۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۸۷ |
۰.۷۱ |
۸۶,۸۴۹.۶۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۵۱ |
۲.۳۳ |
۲۳,۵۱۳.۶۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۱ |
۱.۲ |
۵,۳۲۹.۰۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۳۴۵.۸۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۲) |
۱,۹۸۳.۵۳ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۳) |
۱.۸۵ |
(۶۶.۲۶) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۶۴) |
(۳۴.۲۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۵۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۵۸ |
۴.۵ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۸۲ |
۱,۱۶۳.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۶ |
۱.۶۶ |
۲,۱۹۴.۴۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|