| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۳.۶۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۶ |
۱,۵۲۴.۵۵ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۸۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۸۶) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۸۳ |
(۸۰.۰۱) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۱۱ |
۰.۴۷ |
۲۰۷,۶۲۶.۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۹ |
(۸۵.۶۸) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۸ |
۳.۳۵ |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۲۳ |
۲۲,۵۴۳.۶۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۷۹ |
۳.۴۹ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۲۴ |
۲,۵۰۶.۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۸۴ |
۲۷۰.۰۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۹ |
۱.۲۳ |
۷,۵۰۵.۹۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۲.۰۱ |
۰.۷۹ |
۱۴۲,۳۸۸.۸۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۵۶) |
۱۸۴.۴۹ |
|
|