| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۹ |
(۶۳.۹۳) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۴۵ |
۱.۱۶ |
۱۸,۷۴۸.۵۲ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۳.۷۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۹.۴۹ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۲۰.۶۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۵۲ |
۳۴۴.۷۲ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱ |
۱.۵۹ |
۳,۶۵۰.۷۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۲۹ |
۲.۹۳ |
۳۹۰,۹۶۳.۷۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲ |
۲.۳۹ |
۱۳۷,۵۱۴.۰۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۳۶ |
۰.۴۳ |
۴۹۳,۷۱۸.۶۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۲۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۸۲) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۸) |
۷۲۹.۰۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۴.۹۶) |
|
|