| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۳۰۱.۱۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۷ |
۰.۷۴ |
۶,۸۲۸.۳۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳,۷۷۴.۱۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۲۲ |
۴۸۷.۹۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۸.۷۸ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۵) |
(۳۶.۱۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۵۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۹۹۷.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۲.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۶۶,۱۰۱.۲۱ |
۴۵۶.۷ |
|
|