| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۸.۲۷) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۸۸ |
۲.۲ |
۸۸,۳۰۸.۸۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۳.۲) |
(۹۳.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۳.۴۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۲.۶۸) |
(۹۸.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۶) |
(۵۶.۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۵.۱۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۵.۶۲ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۸۶ |
۱۸۰.۶۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|