| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۱.۹۷) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۸.۹۴ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۳۷.۳۷) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۶۵.۲۱ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۴۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۲.۷۷) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۲۸.۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۵) |
۲.۰۸ |
(۶۰.۳۴) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۱۹ |
۱.۶ |
۲۷۱,۹۱۷.۴۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۱ |
۱.۳۳ |
۸۲۳.۱۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۴ |
۵,۱۲۴.۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۲۹ |
۲,۹۲۵.۰۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۹۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۱۵.۱۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۹۵ |
(۳۴.۵۱) |
|
|