| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۲۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۱.۱ |
(۶۰.۲۳) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۵۶) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۰۹) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۷) |
(۸.۲۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۸) |
۳۵۸.۵۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۶.۹۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۸۳.۱۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۷) |
۶.۸۲ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۱۲ |
۹,۲۰۹.۰۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۱۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۸ |
۲.۲۵ |
۵۳۰,۵۷۱.۹۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۶,۳۸۵.۹۳ |
(۸۴.۳۵) |
|
|