| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۶۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۵۱ |
۱.۰۷ |
۲۳,۷۲۵.۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۷ |
۱,۸۵۲.۷۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۷ |
۰.۸۸ |
۴,۸۰۰.۹۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۳۵ |
۱.۴۶ |
۴۸۲,۸۳۹.۱۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۴) |
(۷.۷۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۲۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۵ |
۱.۰۲ |
۲,۱۲۹.۲۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۵۲ |
۸۲,۷۰۹.۰۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۰۹ |
۱,۵۱۴.۴۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۴.۳۷) |
|
|