| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
۴.۰۹ |
۱,۴۵۰.۰۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۸ |
۳.۹۷ |
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۵۶ |
۸۰.۵۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۶) |
(۸۲.۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۸) |
۰.۱۵ |
(۹۴.۷۶) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۱ |
(۸۸.۱۲) |
۴۴ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۱۹ |
۱.۲۱ |
۷,۳۵۳.۵۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۵) |
۱,۹۸۰.۴۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۸۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
|
|