| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۸۲ |
۱,۱۶۳.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۶ |
۱.۶۶ |
۲,۱۹۴.۴۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۰۱ |
۲.۷۹ |
۵,۰۳۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۳۹۷.۲۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۵۹) |
(۳۰.۷۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۰۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۴۳ |
۲.۰۶ |
۱۷,۶۴۷.۵۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۱۹.۷۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۲۶ |
۳,۲۳۵.۰۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۹۲ |
۳.۲ |
۱۰۴,۴۸۵.۶۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۴۴ |
۳۳,۹۰۴.۵۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۴۹.۲۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
|
|