| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۴.۸۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۵) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۱۴) |
۷۷۶.۸۵ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۳.۸۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۳.۲۷) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۶۷) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۲۵۸.۹۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۷.۰۴) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۲.۵۶ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۰۴ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۱۸.۵۸) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
|
|