| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۱.۳۳ |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۸.۹۱) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۱۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۴ |
(۱۹.۹۵) |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۶) |
۹۹۲.۳۵ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۲) |
(۷۷.۶۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۲.۳۳) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۲.۶۹) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۸) |
(۵۹.۰۴) |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۲.۶۴) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۹ |
(۴۸.۰۴) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۸۶ |
۱.۶۵ |
۲,۲۱۵.۲۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۷۹.۱۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|