| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۸۳ |
۰.۸۱ |
۷۳,۵۰۲.۹۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۷۳) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۸ |
(۸۵.۶۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۴۲ |
۷,۱۵۴.۲۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۹.۵۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۴.۹۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۱۷.۹۴ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹) |
۰ |
|
|