| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۲.۷) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴۲.۱۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۲۸ |
۴۴۲.۷۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۹۲ |
۰.۸۳ |
۲,۷۲۷.۶۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۳.۶۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۶ |
۱,۵۲۴.۵۵ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۸۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۸۶) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۸۳ |
(۸۰.۰۱) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۱۱ |
۰.۴۷ |
۲۰۷,۶۲۶.۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۹ |
(۸۵.۶۸) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۸ |
۳.۳۵ |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۲۳ |
۲۲,۵۴۳.۶۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۷۹ |
۳.۴۹ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|