| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۳۳) |
(۶۷.۶۶) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۶۳) |
۱,۲۹۹.۹۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۵.۹) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۵) |
(۲۲.۷۴) |
(۱۵.۲۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۹۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱) |
(۷۷.۱۱) |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۷۷ |
۲,۷۱۴.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۱۰.۲۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۴۹.۷۲ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۶۶.۰۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۸.۳۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۸.۷۵) |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۷) |
۶۱۰.۳۶ |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
|
|