| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۲۰.۶۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۵۲ |
۳۴۴.۷۲ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱ |
۱.۵۹ |
۳,۶۵۰.۷۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۲۹ |
۲.۹۳ |
۳۹۰,۹۶۳.۷۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲ |
۲.۳۹ |
۱۳۷,۵۱۴.۰۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۳۶ |
۰.۴۳ |
۴۹۳,۷۱۸.۶۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۲۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۸۲) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۸) |
۷۲۹.۰۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۶۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۶ |
(۸۹.۹) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۴,۰۵۳.۶۸ |
(۲۷.۱) |
|
|