| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۶,۳۸۵.۹۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۷) |
(۵۰.۹۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۱ |
۱.۲۹ |
۵,۴۰۲.۹۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۸۷ |
۰.۷۱ |
۸۶,۸۴۹.۶۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۵۱ |
۲.۳۳ |
۲۳,۵۱۳.۶۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۱ |
۱.۲ |
۵,۳۲۹.۰۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۳۴۵.۸۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۲) |
۱,۹۸۳.۵۳ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۳) |
۱.۸۵ |
(۶۶.۲۶) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۶۴) |
(۳۴.۲۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۵۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۵۸ |
۴.۵ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
|
|