| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۹۲ |
۳.۲ |
۱۰۴,۴۸۵.۶۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۴۴ |
۳۳,۹۰۴.۵۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۴۹.۲۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۵۷.۶) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۳) |
۷۶۲.۶۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۲۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۵۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۳۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۲ |
(۸۲.۰۶) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۴۲ |
۳۳۴.۱۵ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۳.۱۸) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۴,۹۱۲.۲۲ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۲ |
(۰.۱۴) |
۱۰۴.۸۷ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|