| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۷ |
۰.۸۸ |
۴,۸۰۰.۹۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۳۵ |
۱.۴۶ |
۴۸۲,۸۳۹.۱۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۴) |
(۷.۷۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۲۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۵ |
۱.۰۲ |
۲,۱۲۹.۲۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۵۲ |
۸۲,۷۰۹.۰۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۰۹ |
۱,۵۱۴.۴۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۵۸.۸۹) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰۷.۰۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۱۴) |
(۷۵.۰۱) |
|
|