| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۳) |
۱.۸۵ |
(۶۶.۲۶) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۶۴) |
(۳۴.۲۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۵۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۱۳ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۵۸ |
۴.۵ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۸۲ |
۱,۱۶۳.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۶ |
۱.۶۶ |
۲,۱۹۴.۴۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۰۱ |
۲.۷۹ |
۵,۰۳۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۳۹۷.۲۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۵۹) |
(۳۰.۷۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۰۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۴۳ |
۲.۰۶ |
۱۷,۶۴۷.۵۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۱۹.۷۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
|
|