| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۹۵ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۴۴ |
۴۸.۲ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۶۵.۴۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۱) |
۴۴۴.۳۲ |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۲) |
(۶۱.۶۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۰.۰۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۸) |
(۷۲.۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۷.۵۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۱۴) |
۵۱.۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۶۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۶۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۵۱ |
۱.۰۷ |
۲۳,۷۲۵.۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|