| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۱۶) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۴۳ |
۱.۵۸ |
۳۷۹.۲۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۰۱ |
۰.۶۳ |
۱۴۲,۱۲۵.۲۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۴ |
۶۵.۹۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۲۱ |
۳.۴ |
۲۹۱,۳۴۰.۸۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۳۶) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۶۱,۷۶۲.۳۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۸۲ |
۰.۴۷ |
۷۱,۰۲۱.۸۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۷۵ |
۳.۰۴ |
۵۶,۹۰۰.۸۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۸) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۱۵ |
۰.۸۷ |
۲۳۶,۸۴۷.۶۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۹) |
۱.۳۹ |
(۹۶.۲۶) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
|
|