| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۷ |
۱.۵۴ |
۳,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۶۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۸) |
۲,۱۸۷.۷۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۵) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۹ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۴۵) |
(۵۶.۲) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۷۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۹۴) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۳ |
۵۱۵.۶۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۹ |
۰.۲۲ |
۲۲,۲۲۳.۷۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۶) |
(۶۱.۳۲) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۸) |
(۸۰.۹۶) |
(۲۴.۱۱) |
|
|