| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۴۲ |
۷,۱۵۴.۲۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۹.۵۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۴.۹۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۱۷.۹۴ |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۶۵.۴۴ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۴.۸۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۵) |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۹) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۱۴) |
۷۷۶.۸۵ |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
|
|