| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۱) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۱۷,۲۳۲.۵۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
۴.۰۹ |
۱,۴۵۰.۰۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۸ |
۳.۹۷ |
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۵۶ |
۸۰.۵۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۶) |
(۸۲.۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۸) |
۰.۱۵ |
(۹۴.۷۶) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۱ |
(۸۸.۱۲) |
۴۴ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۱۹ |
۱.۲۱ |
۷,۳۵۳.۵۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۵) |
۱,۹۸۰.۴۸ |
(۴۲.۴۶) |
|
|