| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۱.۹۷) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۸.۹۴ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۳۷.۳۷) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۶۵.۲۱ |
۱.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۴۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۲.۷۷) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۲۸.۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۵) |
۲.۰۸ |
(۶۰.۳۴) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۱۹ |
۱.۶ |
۲۷۱,۹۱۷.۴۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۱ |
۱.۳۳ |
۸۲۳.۱۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۴ |
۵,۱۲۴.۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۲۹ |
۲,۹۲۵.۰۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۹۸) |
۳۴.۰۷ |
|
|