| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۶۷۳.۳۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۸۵) |
(۷۱.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۳۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۷ |
۱.۷۹ |
۴۲,۶۹۶.۳۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۷.۸۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۴۳ |
۱,۵۱۶.۰۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۸۴) |
(۴۳.۱۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۴ |
۱.۶۱ |
۲۴۰.۷۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۲۶ |
۱,۲۱۹.۸۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۷ |
(۴۳.۹۷) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸ |
۴.۹۶ |
۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۱) |
۰ |
|
|