| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۳۷ |
۱.۶۱ |
۵۲۳,۵۰۹.۸۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۵ |
۴۷۰.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۸۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۲) |
(۷۸.۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۱.۸۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۸۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱۲۲.۲۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۸۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۴۳) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۷ |
۱.۵ |
۴۶,۴۰۴.۹۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۷.۸) |
(۶۹.۲۴) |
|
|