| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۱۵ |
۰.۸۷ |
۲۳۶,۸۴۷.۶۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۹) |
۱.۳۹ |
(۹۶.۲۶) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۵۷ |
۰.۵۴ |
۲۹,۴۸۵.۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۶ |
۱.۶۸ |
۱,۰۱۲.۲۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۲۲ |
۰.۷۵ |
۸,۳۹۲.۲۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۷۳ |
۰.۵۲ |
۵۲,۲۰۷.۷۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۲ |
(۸۳.۴۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۹۳ |
۴,۰۴۷.۶۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳۴ |
۲.۸۷ |
۱۲,۷۰۷.۴۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۱۱ |
۴.۶۵ |
۷,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
|
|