| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۹ |
۰.۲۲ |
۲۲,۲۲۳.۷۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۶) |
(۶۱.۳۲) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۸) |
(۸۰.۹۶) |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۹) |
(۸۳.۵۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۴.۶۷ |
۴۳.۵۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۰۴ |
۸۴۴.۵۲ |
۱۴.۵۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۴.۲۷) |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۵.۲۴ |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۲۹) |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۸.۶۴ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۳۸) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۵) |
۸۴۶.۷۷ |
(۴۱.۱۹) |
|
|