| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۳۰.۵۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۸۹ |
۱,۰۹۳.۸۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۱۷ |
۳,۹۸۳.۲۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۸۵ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۱۴.۳۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۲.۴) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۹۷.۱۵ |
(۳.۳۹) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۹۰.۴۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۹) |
۲۲۶.۲۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۰۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۴ |
۱.۸۸ |
۴۷۱,۲۴۹.۴۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|