| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۸) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۰۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۵۷ |
۱,۱۹۹.۶۸ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۸۱ |
۱,۵۱۳.۶۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۲.۳۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۱) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۳۹ |
۰.۶۵ |
۱۵,۱۶۸.۶۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۳ |
۱,۲۹۱.۱۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۶۹.۲۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۱,۱۲۴.۶۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۲۵۷.۴۱ |
(۹۷.۵) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۸۷ |
۸۲۸.۱۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۲) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۸۲ |
۰.۶۸ |
۷۱,۶۹۳.۷۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۴ |
۳.۲۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|