| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۴ |
۱.۶۱ |
۲۴۰.۷۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۲۶ |
۱,۲۱۹.۸۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۷ |
(۴۳.۹۷) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸ |
۴.۹۶ |
۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۱) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۱۷,۲۳۲.۵۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
۴.۰۹ |
۱,۴۵۰.۰۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۸ |
۳.۹۷ |
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۵۶ |
۸۰.۵۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۶) |
(۸۲.۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۸) |
۰.۱۵ |
(۹۴.۷۶) |
۷۲.۰۵ |
|
|