| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۵۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۲۳.۹۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۷۸) |
(۴۵.۲) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۴۱) |
۱۰.۸۹ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۸.۳۸ |
۱۶.۲ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۸.۵۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۲۷.۸۹ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۶۵.۴۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۴ |
۳.۵۲ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۳.۱۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۳۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۸۳.۳۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۳۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۹۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|