| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۸۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۴۳) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۷ |
۱.۵ |
۴۶,۴۰۴.۹۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۷.۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۱۷ |
۲.۹ |
۶,۸۹۹.۵۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۷ |
۱.۵۴ |
۳,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۶۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۸) |
۲,۱۸۷.۷۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۹ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۴۵) |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۷۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۹۴) |
۱۱.۹۹ |
|
|