| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳۴ |
۲.۸۷ |
۱۲,۷۰۷.۴۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۱۱ |
۴.۶۵ |
۷,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۶۶ |
۲.۱۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۷۳) |
۳۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۶۷۳.۳۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۸۵) |
(۷۱.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۳۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۷ |
۱.۷۹ |
۴۲,۶۹۶.۳۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۷.۸۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۴۳ |
۱,۵۱۶.۰۲ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|