| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۳) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۳ |
(۱.۲۲) |
۱۹۳.۳۳ |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۱.۳۵ |
(۳.۷۵) |
۱۳,۱۲۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۲.۴۲) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۸۳ |
۱.۵۲ |
۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۵ |
(۹۱.۳۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۶۷ |
۱,۷۸۴.۵۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۶۹ |
۳.۱ |
۴۵,۶۱۲.۰۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۳) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۹۵ |
(۰.۱۴) |
۱۱۴,۵۸۵.۳۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۸۱ |
۷۴,۷۶۵.۵۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱ |
۲۶۴.۷۸ |
۴۴.۸۷ |
|
|