| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۹۰.۴۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۹) |
۲۲۶.۲۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۰۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۴ |
۱.۸۸ |
۴۷۱,۲۴۹.۴۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۳۷ |
۱.۶۱ |
۵۲۳,۵۰۹.۸۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۵ |
۴۷۰.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۸۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۲) |
(۷۸.۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۱.۸۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۸۶) |
۲۵.۳۸ |
|
|