| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۷۹ |
۶۸۰.۱۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۲) |
۹۹۲.۵۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۸۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۱) |
(۶.۷۲) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۸ |
(۷۲.۷۳) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱ |
۰.۷۸ |
۳,۶۴۰.۳۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۵۷ |
۲,۱۷۱.۷۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۴) |
(۱.۰۱) |
(۷۷.۲۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۵) |
۰ |
|
|