| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۷.۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۱۷ |
۲.۹ |
۶,۸۹۹.۵۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۷ |
۱.۵۴ |
۳,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۶۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۸) |
۲,۱۸۷.۷۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۹ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۴۵) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۷۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۹۴) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۳ |
۵۱۵.۶۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۹ |
۰.۲۲ |
۲۲,۲۲۳.۷۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
|
|