| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۳۶) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۶۱,۷۶۲.۳۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۸۲ |
۰.۴۷ |
۷۱,۰۲۱.۸۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۷۵ |
۳.۰۴ |
۵۶,۹۰۰.۸۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۸) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۱۵ |
۰.۸۷ |
۲۳۶,۸۴۷.۶۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۹) |
۱.۳۹ |
(۹۶.۲۶) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۵۷ |
۰.۵۴ |
۲۹,۴۸۵.۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۶ |
۱.۶۸ |
۱,۰۱۲.۲۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۲۲ |
۰.۷۵ |
۸,۳۹۲.۲۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۷۳ |
۰.۵۲ |
۵۲,۲۰۷.۷۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۲ |
(۸۳.۴۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۹۳ |
۴,۰۴۷.۶۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|