| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۴۲۵.۸۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۹۷ |
۱,۲۶۹.۳۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۴۰۲.۹۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۲۱.۳۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۱) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۳۷ |
۱,۵۹۳.۰۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۶.۱۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۶.۰۱ |
(۶۲.۴۴) |
|
|