| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۴ |
۱.۸۸ |
۴۷۱,۲۴۹.۴۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۳۷ |
۱.۶۱ |
۵۲۳,۵۰۹.۸۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۵ |
۴۷۰.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۸۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۲) |
(۷۸.۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۱.۸۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۸۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱۲۲.۲۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۸۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۴۳) |
(۶۶.۳۷) |
|
|