| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۰۴ |
۸۴۴.۵۲ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۴.۲۷) |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۵.۲۴ |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۲۹) |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۸.۶۴ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۳۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۵) |
۸۴۶.۷۷ |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۲) |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۶) |
(۳۱.۱۹) |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۰۶ |
۷۰۴.۵۷ |
۲۲.۸۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۷۱.۷ |
۷۷.۴۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۶ |
۲۳۸.۸۷ |
۸۰.۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۱.۵۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۳۳) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۶۳) |
۱,۲۹۹.۹۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۵.۹) |
|
|