| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۷.۴۹) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۰.۱۴ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۷۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۳.۱۲) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۵۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۲۳.۹۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۷۸) |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۴۱) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۸.۳۸ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۸.۵۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۲۷.۸۹ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۶۵.۴۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۴ |
۳.۵۲ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|