| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۶۹.۲۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۱,۱۲۴.۶۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۲۵۷.۴۱ |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۸۷ |
۸۲۸.۱۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۲) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۸۲ |
۰.۶۸ |
۷۱,۶۹۳.۷۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۴ |
۳.۲۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۳) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۳ |
(۱.۲۲) |
۱۹۳.۳۳ |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۱.۳۵ |
(۳.۷۵) |
۱۳,۱۲۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۲.۴۲) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹ |
۰ |
|
|