| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۹۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۳۰.۵۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۸۹ |
۱,۰۹۳.۸۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۱۷ |
۳,۹۸۳.۲۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۸۵ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۱۴.۳۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۹۷.۱۵ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۹۰.۴۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۹) |
۲۲۶.۲۲ |
(۴۹.۱۸) |
|
|