| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۴۷.۷۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۱۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۵۸.۵۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴) |
۰.۱۷ |
(۷۶.۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴ |
۱.۰۹ |
۳۳۳.۲۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۱) |
۶۰۳.۲۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۸.۲۷) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۸۸ |
۲.۲ |
۸۸,۳۰۸.۸۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۳.۲) |
(۹۳.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۳.۴۷ |
(۸.۶۶) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۶) |
۰ |
|
|