| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۱۷ |
۳,۹۸۳.۲۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۸۵ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۱۴.۳۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۹۷.۱۵ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۹۰.۴۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۹) |
۲۲۶.۲۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۰۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۴ |
۱.۸۸ |
۴۷۱,۲۴۹.۴۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
|
|