| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۳.۰۴) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۸) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۳ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۹۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۲۸ |
۰.۳ |
۱۰,۴۱۹.۴۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۵ |
(۵۹.۷۹) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۶,۳۰۴.۳۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۶) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۹.۲۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۱۳ |
۸,۸۲۰.۲۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۵.۰۶ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۹۱) |
(۶۵.۹۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۵.۶۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۲۵ |
۲,۱۳۱.۲۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۰۱.۳۶ |
۴۲۶.۱۶ |
|
|