| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۵ |
۰ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۹ |
(۶۳.۹۳) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۴۵ |
۱.۱۶ |
۱۸,۷۴۸.۵۲ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۳.۷۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۹.۴۹ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۲۰.۶۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۵۲ |
۳۴۴.۷۲ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱ |
۱.۵۹ |
۳,۶۵۰.۷۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۲۹ |
۲.۹۳ |
۳۹۰,۹۶۳.۷۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲ |
۲.۳۹ |
۱۳۷,۵۱۴.۰۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۰۶) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۳۶ |
۰.۴۳ |
۴۹۳,۷۱۸.۶۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۲۶) |
(۹۶.۶۹) |
|
|