| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۴.۱۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۲۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۴۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۰.۵۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۳۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۹۴) |
(۶۵.۸) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۸۴ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۲.۰۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۲۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۷۱ |
۵,۱۲۱.۹۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۶۱ |
۰.۸۴ |
۳۳,۹۴۱.۵۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۰.۶۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
|
|