| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۷) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۰۸.۱۴ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۴.۹۶) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۲.۷۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۹۱ |
۱.۹۸ |
۲,۶۱۳.۵۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۵) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۶ |
۱ |
۳۲,۶۴۳.۷۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۴۷.۷۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۱۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۷) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۵۸.۵۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴) |
۰.۱۷ |
(۷۶.۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴ |
۱.۰۹ |
۳۳۳.۲۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۱) |
۶۰۳.۲۵ |
(۶۸.۰۴) |
|
|