| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۶ |
۰.۷۳ |
۹,۶۶۱.۶۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۳ |
۰.۱ |
۱۲,۱۸۲.۳۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۴۲۵.۸۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۹۷ |
۱,۲۶۹.۳۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۴۰۲.۹۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۲۱.۳۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۱) |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۳۷ |
۱,۵۹۳.۰۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۶.۱۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|