| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۱۴) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۵ |
(۴۲.۷۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۸۳ |
۰.۸۱ |
۷۳,۵۰۲.۹۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۷۳) |
۹.۱۱ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۸ |
(۸۵.۶۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۴۲ |
۷,۱۵۴.۲۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۹.۵۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۴.۹۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۱۷.۹۴ |
۶.۸۱ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۵.۲۸) |
|
|