| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۶ |
۱.۲۷ |
۱,۵۱۱.۸۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۵۴ |
۲۹,۲۵۸.۴۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۷۱ |
۱.۲۳ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۵) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۹) |
(۸۲.۴۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۸.۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۷ |
۳۵۱.۳۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
|
|