| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۹۷ |
۱,۲۶۹.۳۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۴۰۲.۹۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۲۱.۳۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۱) |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۳۷ |
۱,۵۹۳.۰۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۶.۱۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۶.۰۱ |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۴.۴۳) |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۷۹ |
۶۸۰.۱۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۲) |
۹۹۲.۵۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۵.۵۹) |
|
|