| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۸ |
(۸۰.۸۳) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۷ |
۲.۱۲ |
۳۶۳,۹۱۲.۳۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰.۶۳ |
۸,۱۴۴.۵۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۴ |
۴۰۴.۱۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۰۸.۶۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۵ |
۱.۷۲ |
۳۹,۲۸۹.۵۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵ |
۱.۸ |
۲۳,۰۴۴.۰۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۴) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۵) |
۶۹.۱۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۲.۹۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹۰.۷۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۴۱) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶ |
۰.۲۲ |
۳۲,۶۱۶.۹۷ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|