| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۶ |
۲۳۸.۸۷ |
۸۰.۸ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۱.۵۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۳۳) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۶۳) |
۱,۲۹۹.۹۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۵.۹) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۵) |
(۲۲.۷۴) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۹۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱) |
(۷۷.۱۱) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۷۷ |
۲,۷۱۴.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۱۰.۲۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۴۹.۷۲ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۶۶.۰۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۸.۳۶) |
(۱۲.۹۷) |
|
|