| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۹۴.۹۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۷۲.۲۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۴ |
۲.۵۴ |
۷۶,۶۷۶.۹۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۴) |
۱,۴۵۶.۵۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۲۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۶۱ |
۰.۴۶ |
۳۳,۶۵۴.۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۱.۰۸ |
(۷۷.۳۵) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۸۹ |
۲.۴۹ |
۹۱,۵۵۱.۱۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۸ |
۲.۱۵ |
۶۲,۴۰۲.۹۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۹ |
۱.۰۸ |
۷,۳۱۴.۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۰.۱۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۸۷) |
۸۹۶.۵۷ |
|
|