| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۲۹ |
۲,۹۲۵.۰۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۹۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۱۵.۱۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۹۵ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۴۴ |
۴۸.۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۶۵.۴۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۱) |
۴۴۴.۳۲ |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۲) |
(۶۱.۶۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۰.۰۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۸) |
(۷۲.۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۷.۵۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۱۴) |
۵۱.۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۶۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|