| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۸۶ |
۱.۶۵ |
۲,۲۱۵.۲۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۷۹.۱۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۱.۹۷) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۸.۹۴ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۳۷.۳۷) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۶۵.۲۱ |
۱.۸۶ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۴۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۲.۷۷) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۲۸.۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۵) |
۲.۰۸ |
(۶۰.۳۴) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۱۹ |
۱.۶ |
۲۷۱,۹۱۷.۴۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۱ |
۱.۳۳ |
۸۲۳.۱۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
|
|