| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۵۲ |
۸۲,۷۰۹.۰۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۰۹ |
۱,۵۱۴.۴۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۵۸.۸۹) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰۷.۰۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۱۴) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۵ |
(۴۲.۷۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۸۳ |
۰.۸۱ |
۷۳,۵۰۲.۹۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۷۳) |
۹.۱۱ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۸ |
(۸۵.۶۴) |
۱۷۷.۸ |
|
|