| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۴۹.۴۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۴ |
۱.۷۱ |
۳۹۵.۲۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۵۸.۰۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۱ |
(۴۷.۴۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹ |
۲.۱۸ |
۲,۵۰۷.۹۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۲۴ |
۷۶۱.۸۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۴ |
(۷۳.۴۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۴۶ |
۲ |
۴۲۸.۴۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۲۲ |
۲.۲۹ |
۸,۳۵۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۸۷۲.۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۷) |
۰.۴۸ |
(۹۲.۲۵) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۳ |
۲.۲۱ |
۱۷,۴۱۵.۴۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|