| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۰.۰۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۸) |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۷.۵۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۱۴) |
۵۱.۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۶۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۶۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۵۱ |
۱.۰۷ |
۲۳,۷۲۵.۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۷ |
۱,۸۵۲.۷۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۷ |
۰.۸۸ |
۴,۸۰۰.۹۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۳۵ |
۱.۴۶ |
۴۸۲,۸۳۹.۱۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۴) |
(۷.۷۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۲۸) |
(۳.۷۸) |
|
|