| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۸ |
۲.۱۵ |
۶۲,۴۰۲.۹۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۹ |
۱.۰۸ |
۷,۳۱۴.۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۰.۱۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۸۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۳ |
۱.۹۷ |
۹۰۲,۳۲۵.۵۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۸ |
(۸۰.۸۳) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۷ |
۲.۱۲ |
۳۶۳,۹۱۲.۳۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۲ |
۰.۶۳ |
۸,۱۴۴.۵۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۴ |
۴۰۴.۱۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۰۸.۶۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۵ |
۱.۷۲ |
۳۹,۲۸۹.۵۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵ |
۱.۸ |
۲۳,۰۴۴.۰۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۴) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۵) |
۶۹.۱۸ |
(۷۲.۳۴) |
|
|