| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۲.۷۷) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۲۸.۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۵) |
۲.۰۸ |
(۶۰.۳۴) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۱۹ |
۱.۶ |
۲۷۱,۹۱۷.۴۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۱ |
۱.۳۳ |
۸۲۳.۱۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۴ |
۵,۱۲۴.۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۲۹ |
۲,۹۲۵.۰۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۹۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۱۵.۱۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۹۵ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۴۴ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۶۵.۴۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۱) |
۴۴۴.۳۲ |
(۷۷.۳۸) |
|
|