| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۰۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۹۹۷.۰۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۲۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۸۹۹.۶۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۶) |
(۶۰.۹۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۱۲.۲۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۴ |
(۲۱.۸۹) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۱۵۴.۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۲۷.۶۲ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۳ |
۹۶.۵۲ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|