| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۲۲ |
۲.۲۹ |
۸,۳۵۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۸۷۲.۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۷) |
۰.۴۸ |
(۹۲.۲۵) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۳ |
۲.۲۱ |
۱۷,۴۱۵.۴۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۶۵) |
۲,۶۲۳.۲۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۹۴.۹۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۷۲.۲۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۴ |
۲.۵۴ |
۷۶,۶۷۶.۹۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۴) |
۱,۴۵۶.۵۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۲۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۶۱ |
۰.۴۶ |
۳۳,۶۵۴.۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۱.۰۸ |
(۷۷.۳۵) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|