| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۸۳.۳۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۳۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۹۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۳۰.۵۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۸۹ |
۱,۰۹۳.۸۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۱۷ |
۳,۹۸۳.۲۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۸۵ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۱۴.۳۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۹۷.۱۵ |
(۳.۳۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
|
|