| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۶) |
۹۹۲.۳۵ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۲) |
(۷۷.۶۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۲.۳۳) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۲.۶۹) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۸) |
(۵۹.۰۴) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۲.۶۴) |
(۲۳.۷) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۹ |
(۴۸.۰۴) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۸۶ |
۱.۶۵ |
۲,۲۱۵.۲۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۷۹.۱۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۱.۹۷) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۸.۹۴ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۳۷.۳۷) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۶۵.۲۱ |
۱.۸۶ |
|
|