| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۷۳ |
۶۲.۹۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۰۸ |
۱۷,۴۸۳.۶۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۳۴ |
۰.۸ |
۱۲,۸۶۸.۴۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۳) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۴۳.۲۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۹.۲۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۸۳ |
(۴۰.۶۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۶) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۵۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|