| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۵) |
۴۴۰.۰۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۹ |
۶۱.۰۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۵ |
۱.۵۹ |
۵۱۰.۰۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۲۷ |
۰.۲۳ |
۹,۸۱۹.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۱ |
(۸۹.۱) |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۵) |
۲۲۸.۱۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۶۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۸ |
۶۵۱.۲ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۶ |
(۶۸.۶۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|