| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۳ |
۲.۲۱ |
۱۷,۴۱۵.۴۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۶۵) |
۲,۶۲۳.۲۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۹۴.۹۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۷۲.۲۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۴ |
۲.۵۴ |
۷۶,۶۷۶.۹۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۴) |
۱,۴۵۶.۵۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۲۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۶۱ |
۰.۴۶ |
۳۳,۶۵۴.۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۱.۰۸ |
(۷۷.۳۵) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۸۹ |
۲.۴۹ |
۹۱,۵۵۱.۱۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۸ |
۲.۱۵ |
۶۲,۴۰۲.۹۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۹ |
۱.۰۸ |
۷,۳۱۴.۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
|
|