| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۴۳) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۷ |
۱.۵ |
۴۶,۴۰۴.۹۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۷.۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۱۷ |
۲.۹ |
۶,۸۹۹.۵۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۷ |
۱.۵۴ |
۳,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۶۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۸) |
۲,۱۸۷.۷۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۹ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۴۵) |
(۵۶.۲) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۷۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۹۴) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۳ |
۵۱۵.۶۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۹ |
۰.۲۲ |
۲۲,۲۲۳.۷۸ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|