| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۹۰.۴۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۹) |
۲۲۶.۲۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۰۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۴ |
۱.۸۸ |
۴۷۱,۲۴۹.۴۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۳۷ |
۱.۶۱ |
۵۲۳,۵۰۹.۸۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۵ |
۴۷۰.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۸۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۲) |
(۷۸.۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۱.۸۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۸۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱۲۲.۲۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۸۸ |
(۲۸.۶۵) |
|
|