| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۶) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۵۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۶.۴۳) |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۸۵ |
۱۱۰.۷۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۲.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۴۶ |
۲۱۲.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۲) |
۲۳۴.۸۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۹۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۳.۰۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۲ |
۷۳۵.۹۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|