| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۶.۰۱ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۴.۴۳) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۷۹ |
۶۸۰.۱۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۲) |
۹۹۲.۵۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۸۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۱) |
(۶.۷۲) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۸ |
(۷۲.۷۳) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱ |
۰.۷۸ |
۳,۶۴۰.۳۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۵۷ |
۲,۱۷۱.۷۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۴) |
(۱.۰۱) |
(۷۷.۲۳) |
(۹۷.۵۱) |
|
|