| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۶۴) |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۳۲.۰۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۷۷ |
۸,۳۶۲.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۵ |
۱.۷۴ |
۳۹,۵۸۲.۸۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۶۸ |
۰.۱۴ |
۴۳,۷۴۴.۲۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۵.۵۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۱۲ |
۲.۲۱ |
۵,۸۱۹.۵۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۰۴ |
۸,۱۱۸.۴۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۹ |
۷۹۷.۰۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|