| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۷۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۳.۱۲) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۵۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۲۳.۹۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۷۸) |
(۴۵.۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۴۱) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۸.۳۸ |
۱۶.۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۸.۵۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۲۷.۸۹ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۶۵.۴۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۴ |
۳.۵۲ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
|
|