| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۶.۴۳) |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۸۵ |
۱۱۰.۷۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۲.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۴۶ |
۲۱۲.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۲) |
۲۳۴.۸۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۹۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۳.۰۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۲ |
۷۳۵.۹۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۴ |
۱.۹۳ |
۲,۰۳۶.۵۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۰۷ |
۰.۰۸ |
۴,۷۱۷.۴۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۶) |
|
|