| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۵۸.۰۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۱ |
(۴۷.۴۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹ |
۲.۱۸ |
۲,۵۰۷.۹۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۲۴ |
۷۶۱.۸۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۴ |
(۷۳.۴۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۴۶ |
۲ |
۴۲۸.۴۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۲۲ |
۲.۲۹ |
۸,۳۵۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۸۷۲.۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۷) |
۰.۴۸ |
(۹۲.۲۵) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۳ |
۲.۲۱ |
۱۷,۴۱۵.۴۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۶۵) |
۲,۶۲۳.۲۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
|
|