| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۵) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۴.۳۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۵۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۷.۵۵ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۴.۱۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۸.۵۲) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۷.۴۹) |
(۸۶.۷۷) |
|
|