| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۷) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۱) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۷) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۳.۰۲ |
۰.۳۲ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۸۹) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۱.۳۹ |
۰.۱۶ |
۱۵,۵۱۴.۶۷ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۵) |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۲۱) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۹.۲۱) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۰۳ |
۲۶۵.۸۱ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۲.۰۵) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|