| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۶۹ |
۵,۹۹۵.۴۱ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۲.۹۶ |
۰.۷۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۹۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۱,۸۱۲.۸۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۷۹ |
۲۲,۹۴۱.۳۶ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۹۲.۷۷ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۸۲.۷۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۸۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۲.۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۲ |
(۶۴.۸۳) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۴.۲۵) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۲.۲۵ |
۰.۴۸ |
۳۴۰,۲۱۲.۴۹ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۱.۵۲ |
(۰.۵۷) |
۲۴,۵۹۱.۱۹ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۳.۲۲) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۲.۵۳ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
|
|