| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۹ |
۱,۰۲۰.۲۹ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۶ |
۴۴۵.۳۷ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۴.۳۸) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۳ |
(۰.۴۳) |
۱۹۳.۰۷ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۳۸) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴) |
(۹۵.۸۱) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۵۵) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۱.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۰,۰۹۷.۵۶ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۱.۸۵ |
۰.۱۴ |
۸۰,۴۰۷.۱۴ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶) |
(۹۸.۹۳) |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۱۱ |
۱,۶۸۵.۴۱ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۲.۲۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|