| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۶۴) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۰۸) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۶۵ |
۶۴۹.۶۲ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۴۳ |
۱.۶۹ |
۳۷۳.۲ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
۱.۰۲ |
(۵۱.۵) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۶.۹۷) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۷.۷۶) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۶۵.۴۵ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۸۲) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۱.۳۳ |
۷۶,۴۹۳.۰۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۶۷ |
(۲۱.۷۳) |
|
|