| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۳ |
(۰.۴۳) |
۱۹۳.۰۷ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۳۸) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴) |
(۹۵.۸۱) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۵۵) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۱.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۰,۰۹۷.۵۶ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۱.۸۵ |
۰.۱۴ |
۸۰,۴۰۷.۱۴ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶) |
(۹۸.۹۳) |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۱۱ |
۱,۶۸۵.۴۱ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۲.۲۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۲۶) |
(۶.۳) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۵.۹۸) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۰۰۲.۹۹ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۲۳) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۷ |
(۶۸.۸) |
۱۷۲.۴۵ |
|
|