| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۵۸) |
(۸۰.۶) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۲۱.۴۳ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۴.۷۴) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۰۱) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۶ |
۱.۵۴ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۸,۲۸۰.۷۲ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۲۶ |
۲.۴۷ |
۹,۵۲۴.۵۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۴) |
۲,۳۸۰.۴۳ |
(۹۰.۴) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۶۴ |
۸,۵۶۴.۲۱ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۳.۱۶ |
۰.۱۲ |
۸,۴۷۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۲.۲۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۱) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۲.۸۷) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۸۲) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۳.۶۵) |
(۳۷.۹۴) |
|
|