| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۵۶ |
۰.۶۸ |
۲۸,۷۹۴.۶ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۳.۲۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۳.۰۲ |
۱.۰۵ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۸۸ |
۰.۷۸ |
۸۸,۸۳۴.۳۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۱.۰۳ |
(۱.۳۵) |
۴,۱۸۵.۶ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۳۵) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۱.۸۱) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۴.۱۹) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۳.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۴۶) |
۲.۴۹ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۵.۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۷۵ |
۳.۰۹ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
|
|