| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۰۱ |
۱,۳۴۳.۸۳ |
۳.۸۳ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۲ |
(۵۷.۰۵) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۰.۴) |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۴۲ |
(۸۵.۲۱) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۲.۰۱ |
۰.۸۶ |
۱۴۴,۸۶۹.۵۸ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۱.۹۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۳,۵۳۵.۹۶ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۱.۴۲) |
۰.۴ |
(۹۹.۴۷) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۴.۶۵) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۱۴ |
۰.۴ |
۶,۰۶۲.۶۳ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰.۱۵ |
۸,۹۸۷.۸۴ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۳۹.۳۳ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۵۸) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۲۱.۴۳ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۴.۷۴) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۰۱) |
۶۰۳.۶۵ |
|
|