| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۳.۶۲ |
۰.۷۱ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۶) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۴.۳۸) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۴۲ |
۱,۶۰۱.۶۴ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۷) |
۷,۰۵۳ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۳۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۴۳) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۶.۳۳ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۲۸) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۶) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۱ |
(۸۳.۹۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
|
|