| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۳.۳۶) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۳.۳۴ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۰۱ |
۱,۳۴۳.۸۳ |
۳.۸۳ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۲ |
(۵۷.۰۵) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۰.۴) |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۴۲ |
(۸۵.۲۱) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۲.۰۱ |
۰.۸۶ |
۱۴۴,۸۶۹.۵۸ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۱.۹۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۳,۵۳۵.۹۶ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۱.۴۲) |
۰.۴ |
(۹۹.۴۷) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۴.۶۵) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۱۴ |
۰.۴ |
۶,۰۶۲.۶۳ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰.۱۵ |
۸,۹۸۷.۸۴ |
۷۳.۲۳ |
|
|