| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۸) |
(۴۹.۲۲) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۴.۱۴) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۷۶) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۵۳) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۴.۰۵) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۰۶ |
۱,۸۸۹.۴۸ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۶۹ |
۵,۹۹۵.۴۱ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۲.۹۶ |
۰.۷۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۹۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۱,۸۱۲.۸۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۷۹ |
۲۲,۹۴۱.۳۶ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۹۲.۷۷ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۸۲.۷۹) |
(۹۵.۱۳) |
|
|