| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۲.۲۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۲۶) |
(۶.۳) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۵.۹۸) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۰۰۲.۹۹ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۲۳) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۷ |
(۶۸.۸) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۰۵ |
۵۶۸.۵۴ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۲۵ |
۷۰۵.۵۳ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۹۱۱.۱۸ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۱۵) |
(۵.۸۹) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۳.۷۲ |
۶.۲۶ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۲) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۴) |
۹.۸۹ |
|
|