| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۴.۲۶) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۳۲ |
۱,۷۶۶.۸۴ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۳ |
(۵۸.۳۶) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۵۶ |
۱.۱۸ |
۲۸,۱۵۸.۷۴ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۳.۶۲ |
۰.۷۱ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۴.۳۸) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۴۲ |
۱,۶۰۱.۶۴ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۷) |
۷,۰۵۳ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۳۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۴۳) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۶.۳۳ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۲۸) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۶) |
|
|