| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۲.۵۳ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۴.۲۱) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۸) |
۸۲.۶۹ |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۲.۰۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۵۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۲) |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۱ |
۱,۰۷۹.۲۹ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۱۱) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۵۶ |
۰.۶۸ |
۲۸,۷۹۴.۶ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۳.۲۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۳.۰۲ |
۱.۰۵ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۸۸ |
۰.۷۸ |
۸۸,۸۳۴.۳۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۱.۰۳ |
(۱.۳۵) |
۴,۱۸۵.۶ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
|
|