| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۶۴) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۰۸) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۶۵ |
۶۴۹.۶۲ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۴۳ |
۱.۶۹ |
۳۷۳.۲ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
۱.۰۲ |
(۵۱.۵) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۶.۹۷) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۷.۷۶) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۶۵.۴۵ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۸۲) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۱.۳۳ |
۷۶,۴۹۳.۰۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۶۷ |
(۲۱.۷۳) |
|
|