| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۱.۸۱) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۴.۱۹) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۳.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۴۶) |
۲.۴۹ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۵.۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۷۵ |
۳.۰۹ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۰۲) |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۳.۲ |
۱.۴۱ |
۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹۷ |
۴,۹۰۴.۲۸ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
(۱.۲۷) |
۷۱۷.۶۶ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
(۰.۷) |
۴,۱۰۵.۱ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۴.۱۳) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
|
|