| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۸۲) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۳.۶۵) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۸.۰۶ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۷) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۱) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۷) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۳.۰۲ |
۰.۳۲ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۸۹) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۱.۳۹ |
۰.۱۶ |
۱۵,۵۱۴.۶۷ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۵) |
(۸۰.۸) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۲۱) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۹.۲۱) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۰۳ |
۲۶۵.۸۱ |
۱۲.۳۳ |
|
|