| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۷ |
(۶۸.۸) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۰۵ |
۵۶۸.۵۴ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۲۵ |
۷۰۵.۵۳ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۹۱۱.۱۸ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۱۵) |
(۵.۸۹) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۳.۷۲ |
۶.۲۶ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۲) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۴) |
۹.۸۹ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳,۸۵۳.۵۲ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۶۷ |
(۹۵.۶۶) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۴.۵۱ |
۲.۲ |
۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۴.۲۶) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۳۲ |
۱,۷۶۶.۸۴ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۳ |
(۵۸.۳۶) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
|
|