| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۴.۱۳) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۱.۴۷) |
(۴۶.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۰۸) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۳.۹۷) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۲) |
(۲.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۳.۸۵) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۹۶) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۴.۲۳) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۱۷ |
۲ |
۲۵۰,۳۷۷.۶۴ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۶۴) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۰۸) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۶۵ |
۶۴۹.۶۲ |
۹۴۶.۴۷ |
|
|