| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۳.۰۲ |
۰.۳۲ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۸۹) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۱.۳۹ |
۰.۱۶ |
۱۵,۵۱۴.۶۷ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۵) |
(۸۰.۸) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۲۱) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۹.۲۱) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۰۳ |
۲۶۵.۸۱ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۲.۰۵) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۴.۴۴) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۹ |
۱,۰۲۰.۲۹ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۶ |
۴۴۵.۳۷ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۶۱) |
|
|