| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۰۹ |
۴,۲۴۰.۵۸ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۲۴.۶۹ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۴) |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۲.۸۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۰۵ |
۲,۳۱۶.۰۱ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۴ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۶۷) |
۳.۱۱ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۰۲ |
۷۹۶.۰۴ |
۸.۳ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۹.۷۲) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۱۶) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۱۳) |
(۲.۳۶) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۳۸ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۲۱ |
۱۳,۷۶۷.۹۳ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۵۱) |
(۵۵.۰۱) |
|
|