| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۲ |
(۳۵.۴۴) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۴ |
۱,۵۹۲.۳۷ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۰.۰۲ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴۱.۹۷ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۸۹ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۲) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۲۱ |
۴۸۷.۸۹ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۹۱ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۸۲.۴۷ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۸۱.۲۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۰.۰۲ |
۱۷.۴ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۸) |
(۸۳.۲۴) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۷۹) |
(۱۱.۶۳) |
|
|