| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۹.۳۹) |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۹) |
(۸۱.۳) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۲۹) |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
(۱.۵۲) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹۴ |
۱.۵۴ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۷۴) |
(۲.۰۵) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۶) |
۸۷۹.۰۵ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۳۱) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۲) |
۴۹۰.۹۹ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۰۳) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۲ |
۱,۸۶۹.۵۶ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۷) |
۰.۱۵ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۱.۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۶ |
|
|