| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۰۱) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۶ |
۱.۵۴ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۸,۲۸۰.۷۲ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۲۶ |
۲.۴۷ |
۹,۵۲۴.۵۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۴) |
۲,۳۸۰.۴۳ |
(۹۰.۴) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۶۴ |
۸,۵۶۴.۲۱ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۳.۱۶ |
۰.۱۲ |
۸,۴۷۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۲.۲۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۱) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۲.۸۷) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۸۲) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۳.۶۵) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۸.۰۶ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۷) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۱) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۷) |
۴۲۵.۶۵ |
|
|