| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
۱.۰۲ |
(۵۱.۵) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۶.۹۷) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۷.۷۶) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۶۵.۴۵ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۸۲) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۱.۳۳ |
۷۶,۴۹۳.۰۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۶۷ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۶۴ |
۰.۰۷ |
۳۷,۱۹۷.۲ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۱.۴۹ |
(۰.۷۹) |
۲۱,۷۴۸.۸۸ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۶.۰۴ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۱۴) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۳) |
۸۷.۱۴ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۸۲) |
۱.۲۵ |
(۹۵.۰۹) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۵۶ |
۲۰.۰۸ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
|
|